Komplex ügyviteli rendszer

AAAA

Főkönyvi könyvelési rendszerünket alkalmazhatják azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a könyvvezetést egyrészt a számviteli törvény előírása, másrészt saját elhatározásuk alapján a kettős könyvviteli rendszerben végzik.

Hálózatos üzemmódban valamennyi funkció több munkahelyen kezelhető.
Többszintű jogosultság kezeléssel rendelkező rendszerünkben meghatározható, ki mely funkciók milyen szintű kezeléséhez (hozzáférés, felvitel, módosítás, törlés) kapjon jogosultságot.
Párhuzamosan több vállalkozás könyvelhető, melyek adatait a szoftver biztonságosan elkülönítve tárolja.

Több gazdasági év párhuzamosan könyvelhető (az előző év végleges zárása nélkül megkezdődhet a következő év könyvelése). Eltérő gazdasági év kezelésére is lehetőséget biztosit a rendszer.
Évenként akár különböző számlatükörrel is dolgozhatunk
A különböző lekérdezéseket nyomtathatjuk igény szerint képernyőre, vagy nyomtatóra, illetve fájlba is különböző formátumokban. (szöveg fájl, excel táblázat… stb.)
A rendszer tetszőleges idegen nyelven használható.

Moduláris felépítésű. A modulok lehetővé teszik, hogy a cégek gazdálkodásuknak legmegfelelőbb informatikai rendszert alakítsák ki

A rendszer moduljai:

1. Főkönyvi és folyószámla könyvelés, pénzügyi nyilvántartások könyvelés modul:

• a számlatükör és a folyószámla törzs terjedelme, illetve a könyvelési tételek száma korlátlan, új főkönyvi- és folyószámlák könyvelés közben is létrehozhatók.
• a rendszer minden pontján az ún. kódolt adatok (pl. számlatükör, folyószámla-, partner-törzs, napló típusok, ÁFA-típusok, stb.) „Help”-pel előhívhatók, ahol gyors keresési lehe-tőség nyílik akár kód- akár betűcsoportra
• a rendszer a napi könyvelési tételeket naplók segítségével dolgozza fel. A fő naplótípusok tetszőlegesen tovább bonthatók (pl. Bank napló számlavezető bankonként), 99 napló felvitelére van lehetőség
• a könyvelt adatok helyességét a programba épített ellenőrzések is biztosítják (pl. bank nap-lón az előre megadott összes terhelés és jóváírás összegeinek egyezni kell a rögzített terhelés és jóváírás összegeivel, a kartonokra rögzítés csak egyezőség esetén lehetséges)
• a könyvelési tételek idősorosan és operátoronként jelennek meg a könyvelési naplókban, valamint számlasorosan a különböző kivonatokban
• a munkát bármikor megszakíthatjuk, és későbbi időpontban folytathatjuk, ugyanis a felvitt tételek átmeneti tárolásra kerülnek a rendszerben. Az adatok csak ellenőrzés után kerülnek végleges rögzítésre.
• automatikus évzárás és évnyitás. Lehetőség többszöri nyitás illetve zárás indítására
• főkönyvi és folyószámla kivonatot kérhetjük képernyőre és nyomtatóra tetszőleges idő- és számlaintervallummal.
• a különféle listák, kivonatok (pl. főkönyvi kivonat, folyószámla kivonat, részletező kivonat, karton, ÁFA kigyűjtés) többfajta szűkítési lehetőséggel nyomtathatók
• a visszaigényelhető ill. befizetendő ÁFA összegét bármely időpontban megtekinthetjük
• párosítás-kipontozás: automatikusan párosítja a folyószámlákra könyvelt tételeket a bi-zonylatszámok alapján.
• pénztárba vagy bankba történő be- ill. kifizetés könyvelése esetén a rendszer automatikusan felkínálja az adott vevő vagy szállító rendezetlen tételeit
• a kiegyenlítetlen tételek (hátralévő tartozások, fennálló követelések) listája folyószámla intervallum alapján kérhető képernyőre, fájlba, vagy nyomtatóra
• a határidőn túli kintlévőségekre -előre rögzíthető jegybanki kamatszázalékok alapján- a rendszer kiszámítja az esedékes tételek késedelmi kamatait. A számlázni kívánt tételeket kijelölhetjük és nyomtathatjuk
• folyószámla egyeztető levelek, fizetési felszólító levelek automatikus nyomtatása

2. Mérleg és eredmény-kimutatás modul:

• összeállíthatjuk a mérleg, illetve eredmény-kimutatás I. és II. sémákat, tetszőleges időszak-ra a saját számlatükör számláit paraméterezhetjük

3. Devizás könyvelés modul:

• devizanemenkénti-bankonkénti árfolyamok kezelése különböző időszakokra
• összeget könyvelhetünk. A rendszer a megfelelő banki árfolyammal számolja a Ft forgal-mat.
• devizás tételek párosítása, kiegyenlítetlen devizás tételek kezelése, automatikus árfolyam nyereség-veszteség könyvelése

4. Házi pénztár modul:

• főkönyvi feladási igényeinknek megfelelő paraméterezéssel összeállíthatjuk saját pénztári mozgáskód törzsünket
• bevételi, kiadási pénztárbizonylatok készítése, nyomtatása
• tetszőleges időszakra automatikus pénztárjelentés készítése
• a felhasználó utasítására a rendszer automatikusan feladja a megfelelő tételeket a főkönyv-nek.

5. Valutapénztár modul:

• valutánkénti pénztárvezetés (tetszőleges számú valutapénztár vezethető)
• valuta bevételi illetve valuta kiadási pénztárbizonylatok készítése, nyomtatása
• főkönyvi feladási igényeinknek megfelelő paraméterezéssel összeállíthatjuk saját pénztári mozgáskód törzsünket
• tetszőleges időszakra automatikus pénztárjelentés készítése, címletjegyzék készítése
• a felhasználó utasítására a rendszer automatikusan feladja a tételeket a főkönyvnek.
• árfolyamkezelés

6. Tárgyi eszköz modul:

A gazdálkodó szervezetek kezelésében, tulajdonában lévő befektetett eszközök értékének analitikus nyilvántartására és értékcsökkenésének elszámolására szolgál. A nyilvántartások fo-lyamatos vezetésével minden egyes tárgyi eszközre vonatkozóan tételesen nyomon követhetők az eszközállományban bekövetkezett változások.

• az eszközök értékcsökkenéseinek összegét -az amortizáció elszámolási módjától (azonnali, vagy lineáris leírási módok) függően- a program automatikusan számolja el
• a gazdasági mutatók előzetes meghatározásához a tárgyévi ill. tárgyhavi értékcsökkenés akár többször is kiszámításra kerülhet
• az amortizáció párhuzamosan kiszámításra kerülhet a számviteli és társasági leírási kulcsok alapján egyaránt
• az értékcsökkenésen kívül természetesen számos egyéb állománycsökkenés, illetve -növekedés vihető fel
• Leltár kezelés

7. Belföldi és export számlázás modul:

• a főkönyvi rendszer közös vevőtörzsét használja, ahol a vevőkhöz hozzárendelhetjük a számlázással kapcsolatos paramétereket
• számlákat, helyesbítő számlákat és stornó számlákat készíthetünk. A rendszer –a törvényi előírásoknak megfelelően- biztosítja a folyamatos és automatikus sorszámozást. Stornó számla, helyesbítő számla automatikusan készíthető
• számla duplikációs lehetőség
• a számla véglegesítése előtt minta számla nyomtatásának lehetősége
• a „Kimenő számlakönyv” listán láthatjuk a kiállított számlák vevőnkénti összesített nettó és bruttó értékét, ÁFA összegét
• a „Cikkek értékesítése vevőnként-cikkenként” listán tételesen és összesítetten gyűjthetünk le forgalmi adatokat a megadott szűkítési feltételeknek megfelelően
• a „Számlák főkönyvi feladása” funkcióval tetszőleges időszakonként automatikus feladást generálhatunk a főkönyvi és a folyószámlák, illetve az ÁFA analitika részére
• Az export számla nyomtatása magyarul és egy választott nyelven történik.

8. Anyagraktár modul:

Ez a funkció lehetővé teszi a cikkenkénti raktári nyilvántartást mind mennyiségben, mind, pe-dig értékben. A cikktörzset / terméktörzset érintő összes gazdasági eseményt (pl. bevételezés, felhasználás, kiadás a termelésnek, selejtezés, leltár hiány, kiszállítás stb.) paraméterezhetjük a különféle raktári mozgáskódok segítségével.. A saját főkönyvi kontír törzs kialakításával a felhasználó utasítására havonta automatikus feladásra kerülnek a tételek a megfelelő főkönyvi számlákra. A leltári alfunkció segítségével raktárankénti leltárív nyomtatására, a leltározott mennyiségek visszarögzítésére, leltár kiértékelő lista nyomtatására, illetve automatikus leltár hiány / leltár többlet bizonylatok generálásával a leltározott (azaz ténylegesen rendelkezésre álló) készletmennyiségek beállítására van lehetőség.

9. Pénzügyi iktató modul:

• a főkönyvi rendszer közös partnertörzsét használva, iktathatók a beérkezett forintos és devi-zás számlák. Folyamatos iktatószám, duplikálási lehetőség, bankkártyás fizetések iktatása a számla megérkezéséig, nyilvántartásba vétel
• a beérkező számlák áfa tartalmának rögzítése, lekérdezési lehetőséggel
• beérkező számlák átadása könyvelésnek,
• számlák kontírozása, könyvelése bekerülése a főkönyvi rendszerbe
• iktatott beérkező számlák banki utalása, majd az elutalt tételek beolvasása a főkönyvi modulba